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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 401.00 | 6 599.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 5 868.00 | 19 885.00 | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 188.00 | 157 480.00 | 44 708.00 | 202 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 454.00 | 164 749.00 | 75 704.00 | 240 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 449.00 | 284 830.00 | 647 618.00 | 932 449.00 |
BZ Autres créances | 220 722.00 | 27 318.00 | 193 405.00 | 220 722.00 |
CF Disponibilités | 314 224.00 | | 314 224.00 | 314 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 772.00 | 312 148.00 | 1 165 624.00 | 1 477 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 226.00 | 476 897.00 | 1 241 328.00 | 1 718 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
DL TOTAL (I) | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 050.00 | | | 525 050.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 470.00 | | | 882 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 328.00 | | | 1 241 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 850.00 | | | 774 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 2 101 406.00 | | 2 101 406.00 | 2 101 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 239.00 | | 2 102 239.00 | 2 102 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 089.00 | | | 2 196 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 972.00 | | | 2 004 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 694.00 | | | 5 694.00 |