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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 930 837.00 | 407 595.00 | 523 241.00 | 930 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 670.00 | 193 825.00 | 76 845.00 | 270 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 738.00 | 47 371.00 | 32 367.00 | 79 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 519.00 | 648 791.00 | 786 728.00 | 1 435 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CF Disponibilités | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 252.00 | | 1 118 252.00 | 1 118 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 771.00 | 648 791.00 | 1 904 980.00 | 2 553 771.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 080 437.00 | 928 057.00 | | 1 080 437.00 |
DH Report à nouveau | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 371.00 | 152 379.00 | | 138 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 331.00 | 1 503 960.00 | | 1 642 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 439.00 | 255 132.00 | | 158 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 90 743.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 261.00 | 78 144.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 74 571.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | 27 568.00 | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 830.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 650.00 | 528 987.00 | | 262 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 980.00 | 2 032 947.00 | | 1 904 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 953 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | 5 041.00 | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 5 041.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 23.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 5 028.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 5 051.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -10.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 387.00 | 64 446.00 | | 57 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 226.00 | 1 040 819.00 | | 1 018 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 855.00 | 888 440.00 | | 879 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 371.00 | 152 379.00 | | 138 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 939.00 | | | 1 420 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 673.00 | | | 1 271 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 514.00 | 98 838.00 | 7 561.00 | 557 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 514.00 | 98 838.00 | 7 561.00 | 557 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 439.00 | 47 562.00 | 110 877.00 | 158 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 832.00 | 123 948.00 | 24 884.00 | 148 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 389.00 | 127 511.00 | 110 877.00 | 238 389.00 |