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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 930 837.00 | 522 629.00 | 408 208.00 | 930 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 951.00 | 237 758.00 | 34 193.00 | 271 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 723.00 | 62 547.00 | 40 175.00 | 102 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 785.00 | 822 934.00 | 636 851.00 | 1 459 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 998.00 | | 262 998.00 | 262 998.00 |
BZ Autres créances | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
CF Disponibilités | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 254.00 | | 1 581 254.00 | 1 581 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 039.00 | 822 934.00 | 2 218 105.00 | 3 041 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 397 115.00 | 1 218 808.00 | | 1 397 115.00 |
DH Report à nouveau | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 806.00 | 178 307.00 | | 142 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 444.00 | 1 820 638.00 | | 1 963 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 358.00 | 110 877.00 | | 63 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 631.00 | 41 125.00 | | 26 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 270.00 | 35 784.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 47 486.00 | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | 76 900.00 | | 60 995.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 2 810.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 661.00 | 314 982.00 | | 254 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 105.00 | 2 135 619.00 | | 2 218 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 089.00 | | | 1 454 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 815.00 | | | 1 299 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 107.00 | 85 827.00 | | 737 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 107.00 | 85 827.00 | | 737 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 262 998.00 | | | 262 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 358.00 | 37 078.00 | 26 280.00 | 63 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VP Divers | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 855.00 | 336 970.00 | 24 884.00 | 361 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 391.00 | 214 111.00 | 26 280.00 | 240 391.00 |