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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 930 837.00 | 689 787.00 | 241 050.00 | 930 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 739.00 | 263 220.00 | 31 519.00 | 294 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 037.00 | 92 430.00 | 145 607.00 | 238 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 687.00 | 1 045 437.00 | 556 250.00 | 1 601 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BZ Autres créances | 1 795 889.00 | | 1 795 889.00 | 1 795 889.00 |
CF Disponibilités | 309 918.00 | | 309 918.00 | 309 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 893.00 | | 2 142 893.00 | 2 142 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 580.00 | 1 045 437.00 | 2 699 143.00 | 3 744 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 763 555.00 | 1 702 772.00 | | 1 763 555.00 |
DH Report à nouveau | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 999.00 | 60 784.00 | | -81 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 064.00 | 2 187 063.00 | | 2 105 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 207.00 | 27 822.00 | | 42 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | 10 000.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 460.00 | 96 210.00 | | 226 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | 83 419.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 238 027.00 | 241 176.00 | | 238 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 079.00 | 458 627.00 | | 594 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 143.00 | 2 645 690.00 | | 2 699 143.00 |