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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 168.00 | 121.00 | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 72 750.00 | 35 552.00 | 37 198.00 | 72 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 953.00 | 147 569.00 | 103 384.00 | 250 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 780.00 | 154 834.00 | 39 947.00 | 194 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 303.00 | 343 123.00 | 266 181.00 | 609 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
BN En cours de production de biens | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 538.00 | 34 302.00 | 511 235.00 | 545 538.00 |
BZ Autres créances | 225 417.00 | | 225 417.00 | 225 417.00 |
CF Disponibilités | 376 098.00 | | 376 098.00 | 376 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 303.00 | 34 302.00 | 1 212 001.00 | 1 246 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 607.00 | 377 425.00 | 1 478 182.00 | 1 855 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DH Report à nouveau | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
DK Provisions réglementées | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 555 315.00 | | | 555 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 024.00 | | | 258 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 540.00 | | | 254 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 866.00 | | | 922 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 182.00 | | | 1 478 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 169.00 | | | 766 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 637.00 | | 73 111.00 | 574 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 445.00 | 609 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 445.00 | 522 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 457.00 | | 70 471.00 | 490 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 640.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 787.00 | 45 780.00 | 38 445.00 | 335 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 211.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 830.00 | 45 570.00 | 38 445.00 | 330 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 341.00 | 5 166.00 | | 4 341.00 |
6T Sur comptes clients | 34 121.00 | 958.00 | 777.00 | 34 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 121.00 | 958.00 | 777.00 | 34 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 462.00 | 6 125.00 | 777.00 | 38 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 499 492.00 | | | 499 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 481.00 | 39 784.00 | 116 037.00 | 196 481.00 |
VI Groupe et associés | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 996.00 | 793 157.00 | 3 839.00 | 796 996.00 |
VW T.V.A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 866.00 | 766 169.00 | 116 037.00 | 922 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ST Autres comptes | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 806.00 | | | 261 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 329.00 | | | 355 329.00 |