| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 72 750.00 | 40 402.00 | 32 348.00 | 72 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 813.00 | 155 086.00 | 105 727.00 | 260 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 819.00 | 132 683.00 | 72 136.00 | 204 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 798.00 | 333 460.00 | 307 337.00 | 640 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 058.00 | 26 696.00 | 495 362.00 | 522 058.00 |
BZ Autres créances | 270 893.00 | | 270 893.00 | 270 893.00 |
CF Disponibilités | 442 987.00 | | 442 987.00 | 442 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 678.00 | 26 696.00 | 1 299 983.00 | 1 326 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 476.00 | 360 156.00 | 1 607 320.00 | 1 967 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
DH Report à nouveau | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 611 480.00 | | | 611 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 465.00 | | | 313 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 860.00 | | | 271 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 771.00 | | | 203 771.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 840.00 | | | 995 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 320.00 | | | 1 607 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 487.00 | | | 859 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 303.00 | | 77 413.00 | 609 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 919.00 | 640 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 919.00 | 553 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 483.00 | | 77 338.00 | 522 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | 75.00 | 5 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 123.00 | 36 256.00 | 45 919.00 | 343 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 121.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 955.00 | 36 135.00 | 45 919.00 | 337 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 507.00 | | 7 976.00 | 9 507.00 |
6T Sur comptes clients | 34 302.00 | 18 775.00 | 26 381.00 | 34 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 302.00 | 18 775.00 | 26 381.00 | 34 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 810.00 | 18 775.00 | 34 358.00 | 43 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 775.00 | 26 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 860.00 | 271 860.00 | | 271 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 470 220.00 | | | 470 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 897.00 | 45 544.00 | 108 315.00 | 181 897.00 |
VI Groupe et associés | 313 465.00 | 313 465.00 | | 313 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 096.00 | 823 257.00 | 3 839.00 | 827 096.00 |
VW T.V.A. | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 840.00 | 859 487.00 | 108 315.00 | 995 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ST Autres comptes | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 517.00 | | | 762 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 422.00 | | | 411 422.00 |