| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 155 250.00 | 49 744.00 | 105 506.00 | 155 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 752.00 | 175 660.00 | 93 091.00 | 268 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 985.00 | 120 877.00 | 87 108.00 | 207 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 063.00 | 351 570.00 | 397 493.00 | 749 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 380.00 | 28 475.00 | 649 905.00 | 678 380.00 |
BZ Autres créances | 367 753.00 | | 367 753.00 | 367 753.00 |
CF Disponibilités | 244 070.00 | | 244 070.00 | 244 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 642.00 | 28 475.00 | 1 318 167.00 | 1 346 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 705.00 | 380 045.00 | 1 715 660.00 | 2 095 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
DH Report à nouveau | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
DL TOTAL (I) | 703 892.00 | | | 703 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 638.00 | | | 248 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 248.00 | | | 370 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 768.00 | | | 1 011 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 660.00 | | | 1 715 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 143.00 | | | 820 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 797.00 | | 155 299.00 | 640 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 034.00 | 749 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 534.00 | 663 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 902.00 | | 153 799.00 | 553 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 1 500.00 | 5 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 460.00 | 60 139.00 | 42 030.00 | 333 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 171.00 | 60 139.00 | 42 030.00 | 328 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
6T Sur comptes clients | 26 696.00 | 8 614.00 | 6 835.00 | 26 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 696.00 | 8 614.00 | 6 835.00 | 26 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 227.00 | 8 614.00 | 8 366.00 | 28 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 614.00 | 6 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 638 633.00 | 638 633.00 | | 638 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VB T. V. A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 638.00 | 57 013.00 | 132 414.00 | 248 638.00 |
VI Groupe et associés | 370 248.00 | 370 248.00 | | 370 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 388.00 | 312 388.00 | | 312 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 305.00 | 1 068 467.00 | 2 839.00 | 1 071 305.00 |
VW T.V.A. | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 768.00 | 820 143.00 | 132 414.00 | 1 011 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
ST Autres comptes | 286 554.00 | | | 286 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YT Sous‐traitance | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 053.00 | | | 732 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 063.00 | | | 438 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |