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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 656 199.00 | 345 871.00 | 310 328.00 | 656 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 049.00 | 96 556.00 | 81 492.00 | 178 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 440.00 | 74 633.00 | 11 807.00 | 86 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 622.00 | 517 060.00 | 626 561.00 | 1 143 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BZ Autres créances | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CF Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 450.00 | 517 060.00 | 736 389.00 | 1 253 450.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 857.00 | | | -11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 941.00 | | | -49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 667.00 | | | 619 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 389.00 | | | 736 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
FG Production vendue services | 454 834.00 | 7 891.00 | 462 725.00 | 454 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 116.00 | 7 891.00 | 472 007.00 | 464 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 172.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 712.00 | | | 510 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 654.00 | | | 560 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 941.00 | | | -49 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 218.00 | | 133 920.00 | 1 024 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 516.00 | 1 143 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 516.00 | 920 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 601.00 | | 133 604.00 | 801 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 316.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 699.00 | 68 222.00 | 9 860.00 | 458 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 699.00 | 68 222.00 | 9 860.00 | 458 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
UX Autres créances clients | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 355.00 | 35 814.00 | 153 354.00 | 300 355.00 |
VI Groupe et associés | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 667.00 | 355 126.00 | 153 354.00 | 619 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 272.00 | | | 246 272.00 |