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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 339.00 | 12 152.00 | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 656 199.00 | 513 765.00 | 142 434.00 | 656 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 689.00 | 152 947.00 | 25 742.00 | 178 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 690.00 | 174 763.00 | 370 926.00 | 545 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 062.00 | 841 814.00 | 764 247.00 | 1 606 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CF Disponibilités | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 124.00 | | 737 124.00 | 737 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 186.00 | 841 814.00 | 1 501 372.00 | 2 343 186.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DG Autres réserves | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 393 442.00 | | | 393 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 361.00 | | | 704 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 327.00 | | | 966 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 372.00 | | | 1 501 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 144.00 | | | 712 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 278.00 | | 201 783.00 | 1 404 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | 2 491.00 | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 298.00 | | 199 281.00 | 1 181 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 10.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 596.00 | 82 217.00 | | 759 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 596.00 | 81 878.00 | | 759 596.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 141 602.00 | 141 602.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278.00 | | 221.00 | 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 221.00 | 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
UX Autres créances clients | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 361.00 | 450 178.00 | 254 182.00 | 704 361.00 |
VI Groupe et associés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 272.00 | | | 320 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 327.00 | 712 144.00 | 254 182.00 | 966 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 295 099.00 | | | 295 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
YT Sous‐traitance | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 802.00 | | | 449 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |