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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 837.00 | 11 654.00 | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 656 199.00 | 542 378.00 | 113 821.00 | 656 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 405.00 | 163 091.00 | 18 314.00 | 181 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 315.00 | 224 548.00 | 321 767.00 | 546 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 414.00 | 930 855.00 | 678 558.00 | 1 609 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 209.00 | 11 227.00 | 96 982.00 | 108 209.00 |
BZ Autres créances | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 791.00 | | 464 791.00 | 464 791.00 |
CF Disponibilités | 175 614.00 | | 175 614.00 | 175 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 401.00 | 11 227.00 | 811 174.00 | 822 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 815.00 | 942 082.00 | 1 489 732.00 | 2 431 815.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DG Autres réserves | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 446 019.00 | | | 446 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 359.00 | | | 677 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
EA Autres dettes | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 579.00 | | | 981 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 732.00 | | | 1 489 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 464.00 | | | 473 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 062.00 | | 3 351.00 | 1 606 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 579.00 | | 3 340.00 | 1 380 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 10.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 814.00 | 89 040.00 | | 841 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 498.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 475.00 | 88 542.00 | | 841 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 602.00 | 62 134.00 | 141 602.00 | 141 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 658.00 | 73 361.00 | 141 658.00 | 141 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
UX Autres créances clients | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 359.00 | 169 244.00 | 493 945.00 | 677 359.00 |
VI Groupe et associés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
VW T.V.A. | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 579.00 | 473 464.00 | 493 945.00 | 981 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 416 347.00 | | | 416 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
YT Sous‐traitance | 167 789.00 | | | 167 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 088.00 | | | 619 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |