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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686.00 | 1 591.00 | 96.00 | 1 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 095.00 | 202.00 | 215 893.00 | 216 095.00 |
CF Disponibilités | 599 119.00 | | 599 119.00 | 599 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 253.00 | 202.00 | 817 051.00 | 817 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 939.00 | 1 792.00 | 817 147.00 | 818 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 160.00 | 6 334.00 | | 7 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 136.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 299.00 | 6 479.00 | | 7 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 299.00 | -6 479.00 | | -7 299.00 |
280 Produits financiers | 42 226.00 | 21 675.00 | | 42 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 364.00 | 1 200.00 | | 102 364.00 |
294 Charges financières | 36 992.00 | 82 372.00 | | 36 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 299.00 | -65 976.00 | | 100 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
DG Autres réserves | 698 885.00 | 794 861.00 | | 698 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 299.00 | -65 976.00 | | 100 299.00 |
DL TOTAL (I) | 812 177.00 | 741 878.00 | | 812 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 28 680.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 4 053.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970.00 | 32 733.00 | | 4 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 147.00 | 774 611.00 | | 817 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |