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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686.00 | 1 590.00 | 96.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 202.00 | 637.00 | 165 565.00 | 166 202.00 |
CF Disponibilités | 575 990.00 | | 575 990.00 | 575 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 193.00 | 637.00 | 741 556.00 | 742 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 879.00 | 2 227.00 | 741 652.00 | 743 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
DG Autres réserves | 769 184.00 | 698 885.00 | | 769 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 153.00 | 100 299.00 | | -44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 738 025.00 | 812 177.00 | | 738 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 704.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 266.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627.00 | 4 970.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 652.00 | 817 147.00 | | 741 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511.00 | 144 590.00 | | 12 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 664.00 | 44 291.00 | | 56 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 153.00 | 100 299.00 | | -44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |