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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 846.00 | 1 590.00 | 110 256.00 | 111 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 384.00 | 6 764.00 | 46 620.00 | 53 384.00 |
CF Disponibilités | 577 832.00 | | 577 832.00 | 577 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 216.00 | 6 764.00 | 624 452.00 | 631 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 062.00 | 8 354.00 | 734 708.00 | 743 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
DG Autres réserves | 717 802.00 | 717 532.00 | | 717 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 15 270.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 732 258.00 | 745 795.00 | | 732 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 000.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 450.00 | 3 145.00 | | 2 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 708.00 | 748 940.00 | | 734 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638.00 | 26 731.00 | | 6 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175.00 | 11 461.00 | | 5 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 15 270.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686.00 | | 110 160.00 | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 110 160.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |