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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 44 159.00 | 34 466.00 | 9 693.00 | 44 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 850.00 | 25 726.00 | 2 124.00 | 27 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 4 392.00 | 4 966.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 014.00 | 64 584.00 | 158 430.00 | 223 014.00 |
BT Marchandises | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 373.00 | 3 092.00 | 469 281.00 | 472 373.00 |
BZ Autres créances | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 262.00 | 3 092.00 | 628 169.00 | 631 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 276.00 | 67 677.00 | 786 600.00 | 854 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 668.00 | 127 846.00 | | 161 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 33 822.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 174 647.00 | 170 468.00 | | 174 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 079.00 | 25 129.00 | | 34 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 48 857.00 | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 66 813.00 | | 107 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 20 204.00 | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 435 693.00 | 1 547.00 | | 435 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 953.00 | 162 550.00 | | 611 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 600.00 | 333 018.00 | | 786 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 213.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -213.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 5 415.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 278.00 | 548 742.00 | | 549 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 100.00 | 514 920.00 | | 545 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 33 822.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 036.00 | | | 220 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 373.00 | 4 575.00 | 1 364.00 | 61 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 4 575.00 | 1 364.00 | 61 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 243.00 | 554 243.00 | | 554 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 953.00 | 611 953.00 | | 611 953.00 |