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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 44 159.00 | 36 577.00 | 7 583.00 | 44 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 16 379.00 | 1 471.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 6 425.00 | 2 933.00 | 9 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 014.00 | 59 380.00 | 153 634.00 | 213 014.00 |
BT Marchandises | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 930.00 | 2 089.00 | 41 841.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 128.00 | 2 089.00 | 149 039.00 | 151 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 143.00 | 61 470.00 | 302 673.00 | 364 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 847.00 | 161 668.00 | | 165 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917.00 | 4 178.00 | | -1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 172 730.00 | 174 647.00 | | 172 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | 34 079.00 | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 474.00 | 23 185.00 | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | 107 224.00 | | 64 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898.00 | 11 773.00 | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 435 693.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 943.00 | 611 953.00 | | 129 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 673.00 | 786 600.00 | | 302 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 011.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -4 011.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 455.00 | 549 278.00 | | 627 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 372.00 | 545 100.00 | | 629 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917.00 | 4 178.00 | | -1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 584.00 | 4 796.00 | 10 000.00 | 64 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 4 796.00 | 10 000.00 | 64 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VP Divers | 8 996.00 | 89 961.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |