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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 44 159.00 | 38 687.00 | 5 472.00 | 44 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 13 211.00 | 9 654.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 7 157.00 | 2 201.00 | 9 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 030.00 | 59 055.00 | 158 975.00 | 218 030.00 |
BT Marchandises | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 669.00 | 4 492.00 | 47 177.00 | 51 669.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 903.00 | 4 492.00 | 168 412.00 | 172 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 933.00 | 63 547.00 | 327 387.00 | 390 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 930.00 | 165 847.00 | | 163 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | -1 917.00 | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 194 936.00 | 172 730.00 | | 194 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | 26 996.00 | | 12 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 26 474.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 64 541.00 | | 92 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 982.00 | 11 898.00 | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 34.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 450.00 | 129 943.00 | | 132 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 387.00 | 302 673.00 | | 327 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 104.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -104.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 016.00 | 627 455.00 | | 631 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 809.00 | 629 372.00 | | 608 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | -1 917.00 | | 22 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 014.00 | | 9 265.00 | 213 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 218 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 76 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | | 9 265.00 | 71 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 380.00 | 3 924.00 | 4 250.00 | 59 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 380.00 | 3 924.00 | 4 250.00 | 59 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VP Divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |