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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 467.00 | 924 763.00 | 217 705.00 | 1 142 467.00 |
AH Fonds commercial | 23 622 953.00 | 1 826 012.00 | 21 796 941.00 | 23 622 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 405 239.00 | 26 382 287.00 | 22 022 951.00 | 48 405 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077 463.00 | 10 083 818.00 | 993 645.00 | 11 077 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882 888.00 | | 2 882 888.00 | 2 882 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 427 464.00 | 39 231 848.00 | 48 195 615.00 | 87 427 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 365.00 | 38 930.00 | 721 435.00 | 760 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 881.00 | | 429 881.00 | 429 881.00 |
BZ Autres créances | 4 946 328.00 | 25 629.00 | 4 620 698.00 | 4 946 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CF Disponibilités | 9 318 607.00 | | 9 318 607.00 | 9 318 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925 647.00 | | 1 925 647.00 | 1 925 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 594 515.00 | 64 560.00 | 17 528 858.00 | 17 594 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 020 153.00 | 39 296 408.00 | 65 729 745.00 | 105 020 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 060 000.00 | 69 060 000.00 | | 89 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 919 418.00 | -47 648 097.00 | | -46 919 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 379.00 | 728 679.00 | | 565 379.00 |
DL TOTAL (I) | 42 705 961.00 | 42 140 582.00 | | 42 705 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 175.00 | 1 778 757.00 | | 1 428 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 175.00 | 1 778 757.00 | | 1 428 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035 975.00 | 6 037 674.00 | | 6 035 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 501.00 | 6 258 725.00 | | 7 128 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219 983.00 | 6 750 857.00 | | 7 219 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 878.00 | 722 662.00 | | 283 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 083.00 | 929 579.00 | | 920 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 591 403.00 | 20 702 479.00 | | 21 591 403.00 |
ED (V) | 4 205.00 | 10 658.00 | | 4 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 729 745.00 | 64 032 470.00 | | 65 729 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 146 979.00 | | 25 148 979.00 | 25 146 979.00 |
FD Production vendue biens | 63 932 973.00 | | 83 932 973.00 | 63 932 973.00 |
FG Production vendue services | | 2 783 153.00 | 2 783 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 079 952.00 | 2 763 153.00 | 91 843 105.00 | 89 079 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 576 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 407 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 028 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 367 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 473 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 444.00 | 151 801.00 | | 50 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 444.00 | 1 301 801.00 | | 50 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 326.00 | 177 638.00 | | 84 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 297.00 | 1 080 771.00 | | 336 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 622.00 | 1 268 409.00 | | 420 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 178.00 | 43 392.00 | | -370 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 666 181.00 | 88 881 486.00 | | 94 666 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 088 802.00 | 87 962 808.00 | | 94 088 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 379.00 | 7 218 679.00 | | 565 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 831 213.00 | | 4 217 042.00 | 85 831 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 023.00 | 2 882 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 2 617 991.00 | 87 427 464.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 431 968.00 | 59 764 187.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 670 138.00 | | 110 250.00 | 24 670 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 214 417.00 | | 3 984 538.00 | 58 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 658.00 | | 122 263.00 | 2 946 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675 529.00 | 5 290 928.00 | 767 095.00 | 31 675 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 589.00 | 163 174.00 | | 781 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 888 972.00 | 6 127 754.00 | 767 095.00 | 30 888 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 767.00 | 188 174.00 | 538 768.00 | 1 778 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 706 937.00 | 168 054.00 | 48 979.00 | 1 706 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 327 966.00 | 199 110.00 | 320 601.00 | 1 327 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 930.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 208.00 | 1 603.00 | 49 183.00 | 73 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 112.00 | 407 697.00 | 418 763.00 | 3 108 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 869.00 | 595 871.00 | 957 519.00 | 4 886 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 501.00 | 7 128 501.00 | | 7 128 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 091.00 | 2 558 091.00 | | 2 558 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936 085.00 | 2 936 085.00 | | 2 936 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 083.00 | 920 083.00 | | 920 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882 888.00 | | | 2 882 888.00 |
UX Autres créances clients | 429 881.00 | | | 429 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
VB T. V. A. | 839 767.00 | | | 839 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 035 975.00 | 35 975.00 | 6 000 000.00 | 6 035 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000 307.00 | | | 4 000 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 864.00 | 1 062 864.00 | | 1 062 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 209.00 | 6 376 209.00 | | 6 376 209.00 |
VW T.V.A. | 662 964.00 | 662 964.00 | | 662 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 588 421.00 | 15 588 421.00 | 6 000 000.00 | 21 588 421.00 |