| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 792.00 | 1 150 757.00 | 5 035.00 | 1 155 792.00 |
AH Fonds commercial | 20 762 059.00 | 2 710 280.00 | 18 051 778.00 | 20 762 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 728 545.00 | 32 892 718.00 | 17 835 827.00 | 50 728 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518 887.00 | 10 123 675.00 | 1 395 212.00 | 11 518 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460 910.00 | | 2 460 910.00 | 2 460 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 731 595.00 | 46 892 398.00 | 39 839 197.00 | 86 731 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 781.00 | | 590 781.00 | 590 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 189.00 | | 2 323 189.00 | 2 323 189.00 |
BZ Autres créances | 13 963 320.00 | | 13 963 320.00 | 13 963 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CF Disponibilités | 6 573 054.00 | | 6 573 054.00 | 6 573 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 741.00 | | 1 046 741.00 | 1 046 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 573 757.00 | | 24 573 757.00 | 24 573 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 305 743.00 | 46 892 398.00 | 64 413 345.00 | 111 305 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 705 961.00 | 60 705 961.00 | | 60 705 961.00 |
DH Report à nouveau | -15 404 541.00 | -11 764 390.00 | | -15 404 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 794.00 | -3 640 151.00 | | 1 662 794.00 |
DL TOTAL (I) | 46 964 214.00 | 45 301 420.00 | | 46 964 214.00 |
DP Provisions pour risques | 120 030.00 | 125 610.00 | | 120 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 030.00 | 125 610.00 | | 120 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 698.00 | 103 883.00 | | 25 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 3 010 238.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 282.00 | 7 334 754.00 | | 8 169 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839 031.00 | 7 177 004.00 | | 7 839 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 152.00 | 31 007.00 | | 98 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 509.00 | 1 176 235.00 | | 1 187 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 327 634.00 | 18 833 120.00 | | 17 327 634.00 |
ED (V) | 1 467.00 | 5 611.00 | | 1 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 413 345.00 | 64 265 761.00 | | 64 413 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 498 329.00 | | 6 498 329.00 | 6 498 329.00 |
FD Production vendue biens | 15 249 588.00 | | 15 249 588.00 | 15 249 588.00 |
FG Production vendue services | | 2 409 438.00 | 2 409 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 747 917.00 | 2 409 438.00 | 24 157 355.00 | 21 747 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 194 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 924 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 139.00 | 1 670 875.00 | | 185 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 139.00 | 1 728 776.00 | | 185 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 139.00 | -1 728 776.00 | | -185 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 901.00 | 314 331.00 | | 185 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 388.00 | 93 237 134.00 | | 24 195 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 532 594.00 | 96 877 286.00 | | 22 532 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 794.00 | -3 640 151.00 | | 1 662 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 570 346.00 | | 606 854.00 | 86 570 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 606.00 | 86 731 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 917 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 606.00 | 62 337 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 917 851.00 | | | 21 917 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 183 005.00 | | 600 467.00 | 62 183 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 523.00 | | 6 387.00 | 2 454 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 862 965.00 | 1 153 865.00 | 260 466.00 | 42 862 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 091.00 | 7 667.00 | | 1 143 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704 907.00 | 1 146 198.00 | 260 466.00 | 41 704 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 610.00 | 391.00 | 5 972.00 | 125 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 710 280.00 | | | 2 710 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 425 755.00 | | | 425 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136 035.00 | | | 3 136 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261 645.00 | 391.00 | 5 972.00 | 3 261 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 282.00 | 8 169 282.00 | | 8 169 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083 547.00 | 3 083 547.00 | | 3 083 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384 125.00 | 3 384 125.00 | | 3 384 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 509.00 | 1 187 509.00 | | 1 187 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460 910.00 | | 2 460 910.00 | 2 460 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 189.00 | 2 323 189.00 | | 2 323 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 060.00 | 212 060.00 | | 212 060.00 |
VB T. V. A. | 1 325 342.00 | 1 325 342.00 | | 1 325 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 064 799.00 | 10 064 799.00 | | 10 064 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 524.00 | 773 524.00 | | 773 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 741.00 | 1 046 741.00 | | 1 046 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 794 160.00 | 17 333 250.00 | 2 460 910.00 | 19 794 160.00 |
VW T.V.A. | 597 836.00 | 597 836.00 | | 597 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 301 937.00 | 17 301 937.00 | | 17 301 937.00 |