| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 539.00 | 1 164 886.00 | 303 653.00 | 1 468 539.00 |
AH Fonds commercial | 20 812 059.00 | 2 710 280.00 | 18 101 778.00 | 20 812 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 084 997.00 | 38 475 968.00 | 12 609 029.00 | 51 084 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872 146.00 | 11 337 469.00 | 3 534 676.00 | 14 872 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 458.00 | | 917 458.00 | 917 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279 814.00 | | 2 279 814.00 | 2 279 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 449 982.00 | 53 703 572.00 | 37 746 409.00 | 91 449 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 729.00 | | 1 851 729.00 | 1 851 729.00 |
BT Marchandises | 1 997 499.00 | | 1 997 499.00 | 1 997 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176 491.00 | | 2 176 491.00 | 2 176 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258 669.00 | | 5 258 669.00 | 5 258 669.00 |
BZ Autres créances | 5 879 509.00 | | 5 879 509.00 | 5 879 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
CF Disponibilités | 24 459 617.00 | | 24 459 617.00 | 24 459 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 809 662.00 | | 41 809 662.00 | 41 809 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 259 644.00 | 53 703 572.00 | 79 556 071.00 | 133 259 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 705 961.00 | 60 705 961.00 | | 60 705 961.00 |
DH Report à nouveau | -32 104 345.00 | -13 741 747.00 | | -32 104 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849 592.00 | -18 362 597.00 | | 4 849 592.00 |
DL TOTAL (I) | 33 451 209.00 | 28 601 617.00 | | 33 451 209.00 |
DP Provisions pour risques | 36 726.00 | 241 230.00 | | 36 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 726.00 | 241 230.00 | | 36 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380 632.00 | 15 008 071.00 | | 15 380 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 367.00 | | | 4 016 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921 873.00 | 18 194 261.00 | | 18 921 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600 675.00 | 5 083 632.00 | | 6 600 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 613.00 | 80 808.00 | | 199 613.00 |
EA Autres dettes | 126 805.00 | 4 717.00 | | 126 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 172.00 | 764 247.00 | | 822 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 068 137.00 | 39 135 736.00 | | 46 068 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 556 071.00 | 67 978 581.00 | | 79 556 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 087 993.00 | | 79 087 993.00 | 79 087 993.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 919 797.00 | 972 363.00 | 4 892 160.00 | 3 919 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 007 790.00 | 972 363.00 | 83 980 153.00 | 83 007 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 571 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 486 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 335 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 166 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 229 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 088 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 44.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 44.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 710.00 | 3 230.00 | | 41 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 145.00 | 326 443.00 | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 855.00 | 329 673.00 | | 57 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 216.00 | -329 629.00 | | -54 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 984.00 | -8 697.00 | | 531 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 807 246.00 | 54 489 260.00 | | 89 807 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 957 654.00 | 72 851 856.00 | | 84 957 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849 592.00 | -18 362 597.00 | | 4 849 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 971 183.00 | | 3 686 394.00 | 87 971 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 596.00 | 2 279 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 596.00 | 91 449 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 280 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 874 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 917 851.00 | | 362 747.00 | 21 917 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 550 954.00 | | 3 323 648.00 | 63 550 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 410.00 | | | 2 487 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 720 664.00 | 3 807 267.00 | | 46 720 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 792.00 | 9 094.00 | | 1 155 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 549 904.00 | 3 798 173.00 | | 45 549 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 230.00 | | 204 505.00 | 241 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 710 280.00 | | | 2 710 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 540 243.00 | | 74 882.00 | 540 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250 523.00 | | 74 882.00 | 3 250 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 752.00 | | 279 386.00 | 3 491 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921 873.00 | 18 921 873.00 | | 18 921 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566 176.00 | 2 566 176.00 | | 2 566 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 516.00 | 2 779 516.00 | | 2 779 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 613.00 | 199 613.00 | | 199 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 172.00 | 822 172.00 | | 822 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279 814.00 | | 2 279 814.00 | 2 279 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 258 669.00 | 5 258 669.00 | | 5 258 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VB T. V. A. | 1 330 255.00 | 1 330 255.00 | | 1 330 255.00 |
VC Groupe et associés | 499 501.00 | 499 501.00 | | 499 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 380 632.00 | 53 447.00 | 15 327 184.00 | 15 380 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 016 367.00 | 4 016 367.00 | | 4 016 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607 851.00 | 3 607 851.00 | | 3 607 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 868.00 | 683 868.00 | | 683 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 099.00 | 368 099.00 | | 368 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531 859.00 | 11 252 044.00 | 2 279 814.00 | 13 531 859.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 068 137.00 | 30 740 952.00 | 15 327 184.00 | 46 068 137.00 |