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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 427.00 | 323.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 39 716.00 | 16 240.00 | 55 956.00 |
040 Immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 482.00 | 41 143.00 | 277 339.00 | 318 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
072 Créances – Autres | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
110 Total général Actif | 429 321.00 | 41 143.00 | 388 178.00 | 429 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 351.00 | | | 425 351.00 |
222 Production stockée | -24 001.00 | | | -24 001.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 695.00 | | | 402 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
252 Charges sociales | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 653.00 | | | 412 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
294 Charges financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 886.00 | | | -19 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142.00 | | | 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 714.00 | | | 315 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 611.00 | | | 611.00 |