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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 2 403.00 | 1 257.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 46 157.00 | 10 699.00 | 56 855.00 |
040 Immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 971.00 | 48 559.00 | 272 411.00 | 320 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
072 Créances – Autres | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
110 Total général Actif | 459 565.00 | 48 559.00 | 411 006.00 | 459 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 505.00 | | | 264 505.00 |
222 Production stockée | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 131.00 | | | -10 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
252 Charges sociales | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 433.00 | | | -16 433.00 |
294 Charges financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 920.00 | | | -22 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 158.00 | | | 27 158.00 |