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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 766.00 | 1 894.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 956.00 | 42 954.00 | 13 003.00 | 55 956.00 |
040 Immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 842.00 | 44 720.00 | 275 122.00 | 319 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
072 Créances – Autres | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
110 Total général Actif | 423 940.00 | 44 720.00 | 379 220.00 | 423 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 286.00 | | | 343 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
222 Production stockée | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 111.00 | | | 340 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
252 Charges sociales | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 537.00 | | | 328 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
294 Charges financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 482.00 | | | 318 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |