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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 783.00 | 61 595.00 | 8 187.00 | 69 783.00 |
AN Terrains | 299 781.00 | 16 263.00 | 283 518.00 | 299 781.00 |
AP Constructions | 653 497.00 | 91 331.00 | 562 166.00 | 653 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 10 950.00 | 9 581.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 7 521.00 | 22 685.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 599.00 | 187 661.00 | 1 125 938.00 | 1 313 599.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
CF Disponibilités | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 338.00 | | 993 338.00 | 993 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 936.00 | 187 661.00 | 2 119 275.00 | 2 306 936.00 |
CU Autres participations | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 281.00 | 1 203 142.00 | | 1 192 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 885.00 | -10 861.00 | | -33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 376.00 | 1 348 261.00 | | 1 314 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 388.00 | 662 469.00 | | 528 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 25 939.00 | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 899.00 | 938 409.00 | | 804 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 275.00 | 2 286 670.00 | | 2 119 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 433.00 | 846 537.00 | | 736 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 308.00 | 83 077.00 | | 64 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 193.00 | 93 938.00 | | 98 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 885.00 | -10 861.00 | | -33 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 878.00 | | | 1 308 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 296.00 | | | 999 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 881.00 | 71 780.00 | | 115 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 335.00 | 23 261.00 | | 38 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | 48 519.00 | | 77 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 388.00 | 528 388.00 | | 528 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 181 534.00 | 68 466.00 | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 899.00 | 48 099.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 899.00 | 736 433.00 | 68 466.00 | 804 899.00 |