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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
AN Terrains | 492 781.00 | 22 814.00 | 469 967.00 | 492 781.00 |
AP Constructions | 653 497.00 | 126 561.00 | 526 936.00 | 653 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 15 056.00 | 5 475.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 10 542.00 | 19 664.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 599.00 | 244 756.00 | 1 261 842.00 | 1 506 599.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 276.00 | | 417 276.00 | 417 276.00 |
CF Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 612.00 | | 476 612.00 | 476 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 211.00 | 244 756.00 | 1 738 454.00 | 1 983 211.00 |
CU Autres participations | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 396.00 | 1 192 281.00 | | 1 158 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 818.00 | -33 885.00 | | -23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 558.00 | 1 314 376.00 | | 1 290 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 500.00 | 250 000.00 | | 197 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 840.00 | 528 388.00 | | 226 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 26 511.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 897.00 | 804 899.00 | | 447 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 454.00 | 2 119 275.00 | | 1 738 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 617.00 | 736 433.00 | | 403 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 095.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 904.00 | 64 308.00 | | 74 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 722.00 | 98 193.00 | | 98 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 818.00 | -33 885.00 | | -23 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 599.00 | | | 1 313 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040 151.00 | | | 10 040 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 661.00 | 57 095.00 | | 187 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 595.00 | 8 187.00 | | 61 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 065.00 | 48 908.00 | | 126 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 840.00 | 226 840.00 | | 226 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 153 220.00 | 44 280.00 | 197 500.00 |
VP Divers | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 897.00 | 403 617.00 | 44 280.00 | 447 897.00 |