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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
AN Terrains | 492 781.00 | 29 366.00 | 463 415.00 | 492 781.00 |
AP Constructions | 653 497.00 | 161 790.00 | 491 707.00 | 653 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 19 163.00 | 1 369.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 206.00 | 13 562.00 | 16 644.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 599.00 | 293 664.00 | 1 212 935.00 | 1 506 599.00 |
BZ Autres créances | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 714.00 | | 656 714.00 | 656 714.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 991.00 | | 719 991.00 | 719 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 590.00 | 293 664.00 | 1 932 926.00 | 2 226 590.00 |
CU Autres participations | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 578.00 | 1 158 396.00 | | 1 134 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 248.00 | -23 818.00 | | -6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 311.00 | 1 290 558.00 | | 1 284 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 667.00 | 226 840.00 | | 448 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 23 557.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 615.00 | 447 897.00 | | 648 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 926.00 | 1 738 454.00 | | 1 932 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 327.00 | 403 617.00 | | 629 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 902.00 | 74 904.00 | | 62 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 150.00 | 98 722.00 | | 69 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 248.00 | -23 818.00 | | -6 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 599.00 | | | 1 506 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 016.00 | | | 1 197 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 756.00 | 48 908.00 | | 244 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 973.00 | 48 908.00 | | 174 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 667.00 | 448 667.00 | | 448 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 178 212.00 | 19 288.00 | 197 500.00 |
VP Divers | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 615.00 | 629 327.00 | 19 288.00 | 648 615.00 |