| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 590.00 | 684 733.00 | 16 857.00 | 701 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 474.00 | 257 116.00 | 49 358.00 | 306 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 989.00 | 1 030 772.00 | 110 217.00 | 1 140 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BZ Autres créances | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
CF Disponibilités | 565 658.00 | | 565 658.00 | 565 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 810.00 | | 949 810.00 | 949 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 799.00 | 1 030 772.00 | 1 060 027.00 | 2 090 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 875.00 | 647 383.00 | | 495 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 917.00 | -151 508.00 | | -75 917.00 |
DL TOTAL (I) | 584 957.00 | 660 875.00 | | 584 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 113 750.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 169 938.00 | | 150 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 765.00 | 225 976.00 | | 180 765.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 8 504.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 070.00 | 518 523.00 | | 475 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 027.00 | 1 179 398.00 | | 1 060 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 320.00 | 439 773.00 | | 431 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 2 206 167.00 | | 2 206 167.00 | 2 206 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 617.00 | | 2 208 617.00 | 2 208 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 995.00 | 2 360.00 | | 6 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | 270 696.00 | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 995.00 | 273 057.00 | | 258 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 5 158.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 865.00 | 268 498.00 | | 249 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 245.00 | 273 656.00 | | 253 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | -598.00 | | 5 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 6 166.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 000.00 | -180 307.00 | | -189 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 766.00 | 2 368 917.00 | | 2 488 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 683.00 | 2 520 425.00 | | 2 564 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 917.00 | -151 508.00 | | -75 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 828.00 | 175 806.00 | | 214 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 243.00 | | 746.00 | 1 141 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 140 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 008 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 319.00 | | 746.00 | 1 008 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 697.00 | 124 711.00 | 635.00 | 906 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 774.00 | 124 711.00 | 635.00 | 817 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 43 750.00 | 43 750.00 | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 152.00 | 374 152.00 | 24 000.00 | 398 152.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 070.00 | 431 320.00 | 43 750.00 | 475 070.00 |