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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
AH Fonds commercial | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 285.00 | 667 626.00 | 7 659.00 | 675 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 474.00 | 271 868.00 | 34 606.00 | 306 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 684.00 | 1 028 417.00 | 86 267.00 | 1 114 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
BZ Autres créances | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
CF Disponibilités | 441 517.00 | | 441 517.00 | 441 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 858.00 | | 810 858.00 | 810 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 541.00 | 1 028 417.00 | 897 125.00 | 1 925 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 957.00 | 495 875.00 | | 419 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 723.00 | -75 917.00 | | -68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 516 234.00 | 584 957.00 | | 516 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 334.00 | 143 416.00 | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 150 799.00 | | 160 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 679.00 | 180 765.00 | | 175 679.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 891.00 | 475 070.00 | | 380 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 125.00 | 1 060 027.00 | | 897 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 891.00 | 431 320.00 | | 380 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 990.00 | | 4 095.00 | 1 140 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 1 114 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 981 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 065.00 | | 4 095.00 | 1 008 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 772.00 | 28 045.00 | 30 400.00 | 1 030 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 850.00 | 28 045.00 | 30 400.00 | 941 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 790.00 | 160 790.00 | | 160 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
VP Divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 341.00 | 359 341.00 | 24 000.00 | 383 341.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |