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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 25 066.00 | 3 122.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 123.00 | 27 971.00 | 8 152.00 | 36 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 067.00 | 56 255.00 | 28 812.00 | 85 067.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 868.00 | 56 255.00 | 32 613.00 | 88 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 286.00 | 3 063.00 | | 2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 342.00 | -777.00 | | -5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444.00 | 9 786.00 | | 4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 467.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 16 080.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 311.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 168.00 | 24 947.00 | | 28 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613.00 | 34 733.00 | | 32 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 168.00 | 24 947.00 | | 28 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 467.00 | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 4 155.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 211.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 211.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 3 835.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 033.00 | 40 352.00 | | 29 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 375.00 | 41 128.00 | | 34 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 342.00 | -777.00 | | -5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 799.00 | | 5 268.00 | 79 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | | 5 268.00 | 59 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 385.00 | 5 871.00 | | 50 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 248.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 414.00 | 5 623.00 | | 47 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 801.00 | 38.00 | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 2 292.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | 2 109.00 | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 19 898.00 | 21 811.00 | | 19 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 45.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | 2 541.00 | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 939.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 3 231.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 805.00 | 7 234.00 | | 5 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757.00 | 4 698.00 | | 4 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 867.00 | 26 506.00 | | 24 867.00 |