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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 20 337.00 | 405.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 26 570.00 | 6 183.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 262.00 | 48 135.00 | 24 127.00 | 72 262.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 730.00 | 48 135.00 | 25 595.00 | 73 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | 2 286.00 | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | -5 342.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701.00 | 4 444.00 | | 5 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 1 695.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 19 464.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 7 009.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 894.00 | 28 168.00 | | 19 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 595.00 | 32 613.00 | | 25 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 894.00 | 28 168.00 | | 19 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 1 695.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 399.00 | 1 500.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 72.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -72.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 086.00 | 29 033.00 | | 35 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 829.00 | 34 375.00 | | 33 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | -5 342.00 | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 067.00 | | 2 040.00 | 85 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 72 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 18 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 53 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | | 2 040.00 | 64 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 255.00 | 6 532.00 | 14 653.00 | 56 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | 1 990.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 037.00 | 6 532.00 | 12 663.00 | 53 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 469.00 | 38.00 | 1 507.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 137.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 2 247.00 | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 18 007.00 | 17 313.00 | | 18 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | 2 722.00 | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 941.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 078.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 017.00 | 5 805.00 | | 7 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 284.00 | 4 757.00 | | 3 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 878.00 | 22 282.00 | | 21 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |