| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 30 066.00 | 4 020.00 | 34 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 593.00 | 52 036.00 | 21 558.00 | 73 593.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 986.00 | 52 036.00 | 22 951.00 | 74 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 799.00 | -3 056.00 | | -1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 1 257.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 228.00 | 5 701.00 | | 8 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 679.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 10 872.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 872.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 1 471.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 723.00 | 19 894.00 | | 14 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 951.00 | 25 595.00 | | 22 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 723.00 | 19 894.00 | | 14 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 679.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 777.00 | 1 399.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 195.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -195.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 924.00 | 35 086.00 | | 29 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 398.00 | 33 829.00 | | 27 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 1 257.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 262.00 | | 1 332.00 | 72 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | | 1 332.00 | 53 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 3 901.00 | | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 3 901.00 | | 46 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 246.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | 2 267.00 | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 15 003.00 | 18 007.00 | | 15 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 99.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | 1 506.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 958.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 1 204.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 987.00 | 7 017.00 | | 5 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | 3 284.00 | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 179.00 | 21 878.00 | | 19 179.00 |