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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 122.00 | 9 683.00 | 461 439.00 | 471 122.00 |
AP Constructions | 741 912.00 | 429 616.00 | 312 297.00 | 741 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 775.00 | 319 386.00 | 9 389.00 | 328 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 574.00 | 82 666.00 | 23 908.00 | 106 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 569.00 | 841 351.00 | 812 218.00 | 1 653 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 244.00 | | 991 244.00 | 991 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 743.00 | 3 720.00 | 148 023.00 | 151 743.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 236.00 | 3 720.00 | 1 304 516.00 | 1 308 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 805.00 | 845 071.00 | 2 116 734.00 | 2 961 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 868.00 | 1 179 868.00 | | 1 179 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -936 229.00 | -1 027 932.00 | | -936 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 91 703.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 301 107.00 | 244 404.00 | | 301 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 171.00 | 1 357 104.00 | | 1 192 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 472.00 | 139 183.00 | | 247 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 649.00 | 295 220.00 | | 300 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 554.00 | 21 251.00 | | 37 554.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 248.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 627.00 | 1 813 006.00 | | 1 815 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 734.00 | 2 057 410.00 | | 2 116 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 747.00 | 1 280 874.00 | | 1 402 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 661 712.00 | | 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 936.00 | | 3 633.00 | 1 649 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 750.00 | | 3 633.00 | 1 644 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 137.00 | 44 214.00 | | 797 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 137.00 | 44 214.00 | | 797 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 171.00 | 165 194.00 | 376 977.00 | 542 171.00 |
VI Groupe et associés | 247 472.00 | 247 472.00 | | 247 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
VW T.V.A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 724.00 | 1 402 747.00 | 376 977.00 | 1 779 724.00 |