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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 122.00 | 10 928.00 | 460 194.00 | 471 122.00 |
AP Constructions | 809 466.00 | 467 685.00 | 341 781.00 | 809 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 075.00 | 310 149.00 | 16 927.00 | 327 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 210.00 | 86 623.00 | 26 587.00 | 113 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 060.00 | 875 385.00 | 850 674.00 | 1 726 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 616.00 | | 594 616.00 | 594 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 638.00 | 3 720.00 | 74 918.00 | 78 638.00 |
BZ Autres créances | 475 406.00 | | 475 406.00 | 475 406.00 |
CF Disponibilités | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 386.00 | 3 720.00 | 1 420 666.00 | 1 424 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 446.00 | 879 105.00 | 2 271 340.00 | 3 150 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 868.00 | 1 179 868.00 | | 1 179 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -879 526.00 | -936 229.00 | | -879 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 56 704.00 | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 402 122.00 | 301 107.00 | | 402 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 019.00 | 1 192 171.00 | | 1 239 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 648.00 | 247 472.00 | | 247 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 236.00 | 300 649.00 | | 242 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 37 554.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 878.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 219.00 | 1 815 627.00 | | 1 869 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 340.00 | 2 116 734.00 | | 2 271 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 211.00 | 1 402 747.00 | | 1 653 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 569.00 | | 84 691.00 | 1 653 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 1 726 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 1 720 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 383.00 | | 84 691.00 | 1 648 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 351.00 | 46 235.00 | 12 200.00 | 841 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 351.00 | 46 235.00 | 12 200.00 | 841 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 019.00 | 173 011.00 | 216 008.00 | 389 019.00 |
VI Groupe et associés | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 477.00 | | | 173 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 949.00 | | | 443 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 990.00 | 593 990.00 | | 593 990.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 219.00 | 1 653 211.00 | 216 008.00 | 1 869 219.00 |