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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 965.00 | 14 461.00 | 526 504.00 | 540 965.00 |
AP Constructions | 872 014.00 | 513 446.00 | 358 568.00 | 872 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 065.00 | 284 351.00 | 74 714.00 | 359 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 210.00 | 90 787.00 | 22 423.00 | 113 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 440.00 | 903 045.00 | 987 395.00 | 1 890 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 882.00 | | 773 882.00 | 773 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 946.00 | 3 720.00 | 81 226.00 | 84 946.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CF Disponibilités | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 664.00 | 3 720.00 | 1 095 944.00 | 1 099 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 104.00 | 906 765.00 | 2 083 339.00 | 2 990 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 868.00 | 1 179 868.00 | | 1 179 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -778 511.00 | -879 526.00 | | -778 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 851.00 | 101 014.00 | | 81 851.00 |
DL TOTAL (I) | 483 973.00 | 402 122.00 | | 483 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 155.00 | 1 239 019.00 | | 926 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 561.00 | 247 648.00 | | 369 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 242 236.00 | | 204 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 17 542.00 | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 421.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 569.00 | 122 352.00 | | 92 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 366.00 | 1 869 219.00 | | 1 599 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 339.00 | 2 271 340.00 | | 2 083 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 713.00 | 1 653 211.00 | | 1 526 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 000.00 | 850 000.00 | | 668 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 060.00 | | 209 403.00 | 1 726 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 022.00 | 1 890 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 022.00 | 1 885 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 874.00 | | 209 403.00 | 1 720 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 385.00 | 60 224.00 | 32 564.00 | 875 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 385.00 | 60 224.00 | 32 564.00 | 875 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 155.00 | 185 502.00 | 49 659.00 | 258 155.00 |
VI Groupe et associés | 369 561.00 | 369 561.00 | | 369 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 066.00 | | | 178 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 366.00 | 1 526 713.00 | 49 659.00 | 1 599 366.00 |