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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 597.00 | 280 517.00 | 19 079.00 | 299 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 218.00 | 56 488.00 | 2 730.00 | 59 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 753.00 | 339 568.00 | 22 184.00 | 361 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 920.00 | 339 568.00 | 57 351.00 | 396 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -9 968.00 | -9 969.00 | | -9 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 15 025.00 | 15 281.00 | | 15 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 13 581.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 44 728.00 | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 5 663.00 | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 742.00 | | |
EA Autres dettes | 15 025.00 | 7 374.00 | | 15 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 325.00 | 84 089.00 | | 42 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 351.00 | 99 370.00 | | 57 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 050.00 | 49 620.00 | | 30 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | 49 620.00 | | 30 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 37 081.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 37 081.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 861.00 | 141 639.00 | | 102 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 117.00 | 141 639.00 | | 103 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 181.00 | | 3.00 | 364 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 361 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 358 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 246.00 | | | 361 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 3.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 644.00 | 21 474.00 | 1 549.00 | 319 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 081.00 | 21 474.00 | 1 549.00 | 317 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037.00 | 13 037.00 | 10.00 | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |