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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 031.00 | 289 058.00 | 16 972.00 | 306 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 57 828.00 | 14 723.00 | 72 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 525.00 | 349 449.00 | 32 075.00 | 381 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 800.00 | 349 449.00 | 90 350.00 | 439 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -10 224.00 | -9 968.00 | | -10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 026.00 | 15 025.00 | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | 18 102.00 | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 425.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | 15 025.00 | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 323.00 | 42 325.00 | | 75 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 350.00 | 57 351.00 | | 90 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 323.00 | 42 325.00 | | 75 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 110 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 159.00 | 881.00 | | 18 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | 881.00 | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 204.00 | 29 169.00 | | -18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 968.00 | 102 861.00 | | 110 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 968.00 | 103 117.00 | | 110 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 754.00 | | 19 772.00 | 361 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 816.00 | | 19 767.00 | 358 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 5.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 569.00 | 9 881.00 | | 339 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 006.00 | 9 881.00 | | 337 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |