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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 148.00 | 286 131.00 | 46 017.00 | 332 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 66 302.00 | 16 809.00 | 83 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 238.00 | 353 023.00 | 63 214.00 | 416 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CF Disponibilités | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 208.00 | 353 023.00 | 131 185.00 | 484 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -10 222.00 | -10 223.00 | | -10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 028.00 | 15 027.00 | | 15 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 558.00 | 63 130.00 | | 61 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 16 121.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 585.00 | | 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 27 866.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 157.00 | 109 262.00 | | 116 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 185.00 | 124 289.00 | | 131 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 762.00 | 109 262.00 | | 80 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 308.00 | |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | 32 644.00 | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 32 644.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -32 644.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 294.00 | 184 347.00 | | 206 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 294.00 | 184 347.00 | | 206 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 079.00 | | 50 097.00 | 387 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 937.00 | 416 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 965.00 | 415 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 132.00 | | 50 093.00 | 384 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 5.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 916.00 | 13 280.00 | 20 172.00 | 359 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | 1 973.00 | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 353.00 | 13 280.00 | 18 199.00 | 357 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 180.00 | 3 785.00 | 15 473.00 | 39 180.00 |
VI Groupe et associés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 157.00 | 80 763.00 | 15 473.00 | 116 157.00 |