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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 426.00 | 924.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 111.00 | 72 355.00 | 20 755.00 | 93 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 13 783.00 | 1 617.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | 89 564.00 | 63 436.00 | 153 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BN En cours de production de biens | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 122.00 | 7 487.00 | 99 635.00 | 107 122.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CF Disponibilités | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 635.00 | 7 487.00 | 494 148.00 | 501 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 635.00 | 97 051.00 | 557 584.00 | 654 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 146.00 | 154 920.00 | | 159 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 833.00 | 44 225.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 210 979.00 | 210 146.00 | | 210 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 589.00 | 131 600.00 | | 103 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 953.00 | 24 741.00 | | 48 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 057.00 | 59 381.00 | | 57 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 846.00 | 141 077.00 | | 136 846.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 605.00 | 356 800.00 | | 346 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 584.00 | 566 945.00 | | 557 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 092.00 | 254 054.00 | | 272 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 1 039.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 760.00 | | 1 820.00 | 151 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 153 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 108 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 425.00 | | 925.00 | 43 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 296.00 | | 795.00 | 108 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 100.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 783.00 | 18 361.00 | 580.00 | 71 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 230.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 18 131.00 | 580.00 | 68 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 823.00 | 28 311.00 | 74 513.00 | 102 823.00 |
VI Groupe et associés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 721.00 | 130 488.00 | 11 233.00 | 141 721.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 605.00 | 272 092.00 | 74 513.00 | 346 605.00 |