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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 559.00 | 616.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 696.00 | 82 449.00 | 28 246.00 | 110 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 10 485.00 | 22 750.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 736.00 | 96 493.00 | 93 243.00 | 189 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BN En cours de production de biens | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 081.00 | 12 177.00 | 109 904.00 | 122 081.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
CF Disponibilités | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 827.00 | 12 177.00 | 477 650.00 | 489 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 563.00 | 108 670.00 | 570 893.00 | 679 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 979.00 | 159 146.00 | | 159 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 147.00 | 40 833.00 | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 201 126.00 | 210 979.00 | | 201 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 431.00 | 103 589.00 | | 141 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 740.00 | 48 953.00 | | 70 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 57 057.00 | | 34 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 742.00 | 136 846.00 | | 122 742.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 767.00 | 346 605.00 | | 369 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 893.00 | 557 584.00 | | 570 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 338.00 | 272 092.00 | | 271 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 765.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 000.00 | | 43 460.00 | 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 189 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 44 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 143 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | | 41 970.00 | 108 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 490.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 564.00 | 13 654.00 | 96 493.00 | 89 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 308.00 | 3 559.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 138.00 | 13 345.00 | 92 934.00 | 86 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | 4 690.00 | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | 4 690.00 | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | 4 690.00 | | 7 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 508.00 | 42 079.00 | 98 429.00 | 140 508.00 |
VI Groupe et associés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 768.00 | 133 616.00 | 18 151.00 | 151 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 767.00 | 271 338.00 | 98 429.00 | 369 767.00 |