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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 206.00 | 100 689.00 | 13 516.00 | 114 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 220.00 | 22 583.00 | 31 637.00 | 54 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 131.00 | 124 447.00 | 86 683.00 | 211 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
BN En cours de production de biens | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 558.00 | 124 447.00 | 419 110.00 | 543 558.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 529.00 | 116 949.00 | | 64 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | -12 421.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 115 155.00 | 115 529.00 | | 115 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 258.00 | 45 472.00 | | 17 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 296.00 | 176 408.00 | | 113 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 394.00 | 38 979.00 | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 72 102.00 | | 80 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 936.00 | 72 287.00 | | 67 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 955.00 | 405 248.00 | | 303 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 110.00 | 520 777.00 | | 419 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 252.00 | 349 784.00 | | 275 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 792.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 693.00 | | 17 278.00 | 196 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 211 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 168 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 988.00 | | 17 278.00 | 153 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 725.00 | 8 563.00 | 2 840.00 | 118 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 550.00 | 8 563.00 | 2 840.00 | 117 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 13 185.00 | 3 309.00 | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 719.00 | 82 389.00 | 1 330.00 | 83 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 560.00 | 275 252.00 | 3 309.00 | 278 560.00 |