| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 354.00 | 23 018.00 | 6 336.00 | 29 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 625.00 | 7 688.00 | 52 938.00 | 60 625.00 |
AH Fonds commercial | 344 650.00 | | 344 650.00 | 344 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 704 871.00 | 211 333.00 | 493 538.00 | 704 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 474.00 | 219 026.00 | 81 448.00 | 300 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 269.00 | 735 068.00 | 210 200.00 | 945 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 099.00 | 1 196 132.00 | 1 204 967.00 | 2 401 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CF Disponibilités | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 529.00 | | 292 529.00 | 292 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 628.00 | 1 196 132.00 | 1 497 495.00 | 2 693 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 7 846.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 55 823.00 | 48 881.00 | | 55 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 9 095.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 330 911.00 | 165 823.00 | | 330 911.00 |
DP Provisions pour risques | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 711.00 | 458 678.00 | | 648 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 184 867.00 | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 973.00 | 90 081.00 | | 205 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 869.00 | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 120 861.00 | 1 911.00 | | 120 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 780.00 | 739 407.00 | | 1 136 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 495.00 | 905 231.00 | | 1 497 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 566.00 | | 1 140 566.00 | 1 140 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 039.00 | | 1 517 039.00 | 1 517 039.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 641.00 | | 2 658 641.00 | 2 658 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 741.00 | |
GE Autres charges | | | 123 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 957.00 | 632.00 | | 43 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 957.00 | 632.00 | | 43 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 186.00 | 14 233.00 | | 54 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 186.00 | 14 233.00 | | 54 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 229.00 | -13 600.00 | | -10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 883.00 | 1 026 781.00 | | 2 754 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 796.00 | 1 017 685.00 | | 2 739 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 088.00 | 9 095.00 | | 15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 778.00 | | 648 597.00 | 1 966 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 276.00 | 2 401 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 29 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 266.00 | 405 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 950 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 541.00 | | | 619 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 417.00 | | 648 196.00 | 1 302 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 401.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 389.00 | 200 743.00 | | 995 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 2 563.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 247.00 | 198 180.00 | | 967 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 104.00 | 160 223.00 | 475 881.00 | 636 104.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 705.00 | | | 340 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VP Divers | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 272.00 | 123 416.00 | 15 856.00 | 139 272.00 |
VW T.V.A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 781.00 | 660 899.00 | 475 881.00 | 1 136 781.00 |