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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 669 889.00 | 261 585.00 | 408 304.00 | 669 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 599.00 | 129 203.00 | 45 396.00 | 174 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 074.00 | 376 883.00 | 98 190.00 | 475 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 721.00 | 767 672.00 | 712 048.00 | 1 479 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CF Disponibilités | 673 291.00 | | 673 291.00 | 673 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 313.00 | | 816 313.00 | 816 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 034.00 | 767 672.00 | 1 528 361.00 | 2 296 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 910.00 | 55 822.00 | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 815.00 | 15 087.00 | | 192 815.00 |
DL TOTAL (I) | 523 726.00 | 330 910.00 | | 523 726.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 29 804.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 29 804.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 035.00 | 648 711.00 | | 641 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 157 709.00 | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 674.00 | 205 973.00 | | 235 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 524.00 | | |
EA Autres dettes | 76 100.00 | 120 861.00 | | 76 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 634.00 | 1 136 780.00 | | 983 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 361.00 | 1 497 495.00 | | 1 528 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 564.00 | 660 899.00 | | 658 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 019.00 | | 1 113 019.00 | 1 113 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 096.00 | | 1 415 096.00 | 1 415 096.00 |
FG Production vendue services | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 761.00 | | 2 528 761.00 | 2 528 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 506.00 | |
GE Autres charges | | | 115 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 496.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 886.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 106 458.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 334.00 | 43 956.00 | | 16 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 098.00 | | | 488 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 236.00 | 43 956.00 | | 513 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 126.00 | 54 185.00 | | 63 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 411.00 | | | 416 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 538.00 | 54 185.00 | | 479 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 697.00 | -10 229.00 | | 33 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 488.00 | 2 754 883.00 | | 3 102 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 672.00 | 2 739 795.00 | | 2 909 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 815.00 | 15 087.00 | | 192 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 099.00 | | 36 924.00 | 2 401 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 344.00 | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 302.00 | 1 479 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 354.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 213.00 | 148 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 391.00 | 1 319 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 275.00 | | 10 509.00 | 405 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 614.00 | | 25 341.00 | 1 950 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | 1 074.00 | 15 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 132.00 | 117 506.00 | 545 965.00 | 1 196 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 427.00 | 117 506.00 | 515 260.00 | 1 165 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 804.00 | 8 804.00 | 21 000.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | 8 804.00 | 21 000.00 | 29 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 036.00 | 315 966.00 | 325 070.00 | 641 036.00 |
VI Groupe et associés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 681.00 | | | 537 681.00 |
VP Divers | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 635.00 | 658 565.00 | 325 070.00 | 983 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |