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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 155 026.00 | 361 280.00 | 793 746.00 | 1 155 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 192.00 | 193 572.00 | 457 620.00 | 651 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 266.00 | 476 564.00 | 694 702.00 | 1 171 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 772.00 | 1 037 151.00 | 2 319 621.00 | 3 356 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 213 523.00 | | 213 523.00 | 213 523.00 |
CF Disponibilités | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 426.00 | 1 037 151.00 | 2 816 275.00 | 3 853 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 961.00 | 5 734.00 | 32 226.00 | 37 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 248 727.00 | 70 910.00 | | 248 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 495.00 | 192 815.00 | | -60 495.00 |
DL TOTAL (I) | 463 232.00 | 523 726.00 | | 463 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 320.00 | 641 035.00 | | 1 405 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | 30 823.00 | | 375 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 496.00 | 235 674.00 | | 320 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | 245 936.00 | 76 100.00 | | 245 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 043.00 | 983 634.00 | | 2 353 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 275.00 | 1 528 361.00 | | 2 816 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 658 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 784.00 | | 1 309 784.00 | 1 309 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 823 508.00 | | 1 823 508.00 | 1 823 508.00 |
FG Production vendue services | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 901.00 | | 3 142 901.00 | 3 142 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 478.00 | |
GE Autres charges | | | 148 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 16 334.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 513 236.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 263.00 | 63 126.00 | | 16 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263.00 | 479 538.00 | | 16 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 551.00 | 33 697.00 | | -14 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 829.00 | 41 810.00 | | -9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 944.00 | 3 102 488.00 | | 3 233 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 439.00 | 2 909 672.00 | | 3 294 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 495.00 | 192 815.00 | | -60 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 721.00 | | 1 788 846.00 | 1 479 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -88 204.00 | 3 356 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -88 204.00 | 3 076 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 063.00 | | 42 500.00 | 138 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 564.00 | | 1 657 920.00 | 1 319 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 50 465.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 673.00 | 269 478.00 | | 767 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 673.00 | 263 744.00 | | 767 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
UX Autres créances clients | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VB T. V. A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VC Groupe et associés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 320.00 | 245 514.00 | 1 079 420.00 | 1 405 320.00 |
VI Groupe et associés | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 537.00 | | | 1 127 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 252.00 | | | 363 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VP Divers | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 608.00 | 257 557.00 | 62 051.00 | 319 608.00 |
VW T.V.A. | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 043.00 | 1 193 237.00 | 1 079 420.00 | 2 353 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |