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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 548.00 | 128 394.00 | 27 154.00 | 155 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 750.00 | 129 384.00 | 48 367.00 | 177 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
110 Total général Actif | 215 661.00 | 129 384.00 | 86 277.00 | 215 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 369.00 | 264 284.00 | | 241 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 289.00 | 3 511.00 | | 3 289.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 1 196.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 193.00 | 268 992.00 | | 247 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 327.00 | 11 831.00 | | 16 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 080.00 | -1 940.00 | | 1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 720.00 | 81 715.00 | | 69 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -1 200.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 766.00 | 67 430.00 | | 68 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 446.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 152.00 | 85 665.00 | | 84 152.00 |
252 Charges sociales | 10 352.00 | 11 755.00 | | 10 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | 5 948.00 | | 6 297.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 887.00 | 252 760.00 | | 239 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 306.00 | 16 231.00 | | 7 306.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 10 262.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 931.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | 1 671.00 | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 400.00 | 23 892.00 | | 6 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 363.00 | | | 18 363.00 |