| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 945.00 | 151 784.00 | 5 161.00 | 156 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 897.00 | 152 774.00 | 24 123.00 | 176 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
110 Total général Actif | 218 000.00 | 152 774.00 | 65 226.00 | 218 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 361.00 | 154 247.00 | | 125 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 455.00 | 1 704.00 | | 1 455.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 7.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 078.00 | 155 958.00 | | 127 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 937.00 | 50 282.00 | | 41 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 2 750.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 224.00 | 58 907.00 | | 51 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 067.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 146.00 | 44 733.00 | | 30 146.00 |
252 Charges sociales | 2 014.00 | 2 005.00 | | 2 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 4 868.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 418.00 | 164 612.00 | | 127 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339.00 | -8 654.00 | | -339.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 301.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 254.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 2 869.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | -11 473.00 | | 766.00 |