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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 548.00 | 140 568.00 | 14 980.00 | 155 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 750.00 | 141 558.00 | 36 192.00 | 177 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
110 Total général Actif | 211 666.00 | 141 558.00 | 70 108.00 | 211 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 072.00 | 185 241.00 | | 163 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 007.00 | 2 467.00 | | 2 007.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 119.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 810.00 | 187 827.00 | | 165 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 394.00 | 62 735.00 | | 48 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -2 100.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 339.00 | 68 973.00 | | 59 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 311.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 094.00 | 41 540.00 | | 37 094.00 |
252 Charges sociales | 4 448.00 | 6 807.00 | | 4 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | 6 182.00 | | 5 992.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 046.00 | 185 451.00 | | 162 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | 2 376.00 | | 3 765.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 443.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 056.00 | 1 479.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | 456.00 | | 1 403.00 |