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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 938.00 | 3 013.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 444.00 | 26 856.00 | 9 588.00 | 36 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 424.00 | 30 794.00 | 12 631.00 | 43 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -258.00 | | -258.00 | -258.00 |
CF Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 729.00 | 30 794.00 | 72 935.00 | 103 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | 1 081.00 | | 7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 6 197.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355.00 | 8 928.00 | | 10 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 886.00 | 49 297.00 | | 25 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 3 144.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 918.00 | 3 400.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 27 216.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | 15 639.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 580.00 | 98 696.00 | | 62 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 935.00 | 107 624.00 | | 72 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 662.00 | 95 296.00 | | 58 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 549.00 | | 382 549.00 | 382 549.00 |
FM Production stockée | | | -17 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 757.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 2 901.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 1 266.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 877.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 857.00 | 529 369.00 | | 365 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 430.00 | 523 172.00 | | 364 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 6 197.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 43 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 43 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 7 946.00 | 3 243.00 | 26 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 7 946.00 | 3 243.00 | 26 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |