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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 868.00 | 46 703.00 | 19 166.00 | 65 868.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 898.00 | 46 703.00 | 19 196.00 | 65 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
110 Total général Actif | 238 941.00 | 46 703.00 | 192 239.00 | 238 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -251.00 | | | -251.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 568.00 | 495 557.00 | | 490 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 025.00 | 4 030.00 | | 11 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 341.00 | 499 587.00 | | 504 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224.00 | 175.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 976.00 | 76 369.00 | | 74 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -3 700.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 247 695.00 | 217 478.00 | | 247 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | 10 793.00 | | 6 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 637.00 | 112 524.00 | | 126 637.00 |
252 Charges sociales | 32 755.00 | 57 697.00 | | 32 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 923.00 | 12 272.00 | | 14 923.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 351.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 839.00 | 483 959.00 | | 503 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 502.00 | 15 628.00 | | 502.00 |
280 Produits financiers | | 565.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 939.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 40 188.00 | | 6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 084.00 | -20 254.00 | | -6 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |