| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 813.00 | 16 537.00 | 31 276.00 | 47 813.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 843.00 | 16 537.00 | 31 306.00 | 47 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
072 Créances – Autres | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
110 Total général Actif | 257 671.00 | 16 537.00 | 241 134.00 | 257 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -251.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 680.00 | 490 568.00 | | 591 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 514.00 | 11 025.00 | | 12 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 194.00 | 504 341.00 | | 604 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | 224.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 423.00 | 74 976.00 | | 109 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | -80.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 304 207.00 | 247 695.00 | | 304 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 6 574.00 | | 4 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 791.00 | 126 637.00 | | 124 791.00 |
252 Charges sociales | 34 900.00 | 32 755.00 | | 34 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | 14 923.00 | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 135.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 470.00 | 503 839.00 | | 589 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 724.00 | 502.00 | | 14 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 286.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | 6 300.00 | | 2 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 933.00 | -6 084.00 | | 28 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |