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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 10 833.00 | 18 141.00 | 28 974.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 174.00 | 10 833.00 | 18 341.00 | 29 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
110 Total général Actif | 55 065.00 | 10 833.00 | 44 232.00 | 55 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 289.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 353.00 | 102 295.00 | | 103 353.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 353.00 | 107 585.00 | | 103 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 778.00 | 49 708.00 | | 42 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -186.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 12 766.00 | 14 638.00 | | 12 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 4 281.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 839.00 | 25 760.00 | | 28 839.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | 12 166.00 | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 4 151.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 173.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 064.00 | 110 691.00 | | 104 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -711.00 | -3 106.00 | | -711.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 369.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79.00 | -3 424.00 | | -79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 941.00 | | | 941.00 |