| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 14 860.00 | 14 114.00 | 28 974.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 174.00 | 14 860.00 | 14 314.00 | 29 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
110 Total général Actif | 59 268.00 | 14 860.00 | 44 407.00 | 59 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 582.00 | 103 353.00 | | 115 582.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 583.00 | 103 353.00 | | 115 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 201.00 | 42 778.00 | | 50 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 14.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 17 219.00 | 12 766.00 | | 17 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 918.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 774.00 | 28 839.00 | | 30 774.00 |
252 Charges sociales | 12 750.00 | 11 408.00 | | 12 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 4 083.00 | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 257.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 904.00 | 104 064.00 | | 118 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 320.00 | -711.00 | | -3 320.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 159.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 318.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 651.00 | -79.00 | | -3 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 327.00 | | | 11 327.00 |